Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ПКС "АФ"
Краткий финансовый отчет за отчетный период с 05.07.2018 года по настоящее время
Финансовый отчет
За отчетный период с 05.07.2018 года по настоящее время садоводами было сдано:
- членских и целевых взносов на сумму 1 126286 рублей (296 800 рублей - по приходно-кассовой книге, 829 486 рублей по банку «Александровский»).
Остаток средств на 22 августа 2019 года – 3893 руб.
|
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 05.07.2018 - 03.07.2019 |
||||||
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||
|
Банковские счета |
Дебет |
Кре дит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
Статьи движения денежных средств |
||||||
|
51 |
59 519,21 |
|
2 351 312,28 |
2 410 831,49 |
|
|
|
40703810800300000283, ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" |
59 519,21 |
2 351 312,28 |
2 410 831,49 |
|
||
|
Взыскание ПраймГрупп |
|
|
|
210 643,12 |
|
|
|
Выдача подотчетных сумм |
|
121 000,00 |
|
|||
|
Оплата поставщикам (подрядчикам) |
|
|
|
1 731 109,14 |
|
|
|
Петербургская сбытовая компания АО |
|
|
|
189 461,91 |
|
|
|
Прочие налоги и сборы |
|
|
|
18 122,32 |
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
950,00 |
|
|
|
Расходы на услуги банков |
|
|
|
8 545,00 |
|
|
|
Субсидия |
|
|
700 000,00 |
|
|
|
|
Целевое финансирование |
|
|
687 896,00 |
131 000,00 |
Крошка в ЛЭТИ |
|
|
Членские взносы |
|
|
829 486,05 |
|
|
|
|
Электроэнергия сбор |
|
|
133 930,23 |
|
|
|
|
Итого |
59 519,21 |
|
2 351 312,28 |
2 410 831,49 |
|
|
За 2018 год членские и целевые взносы сдали 59 садоводов, недоплата составила 549 600 рублей (420000 - членские взносы, 129600 – целевые за дорогу).
За 2019 год членские взносы заплатили 16 садоводов – 160 000 рублей.
Расходы за отчетный период (вне банка) составили 378590 рублей из них:
- заработная плата 105 000 рублей;
- охрана 94 000 рублей (снята зимой в феврале);
- чистка дорог зимой 20 250 рублей (должны Св. горе – 30000 р.);
- срочный ремонт 12 800 рублей;
- аренда лесов 6 900 рублей;
- оплата сайта «Андреевский флаг» - 2000 рублей.
Краткий финансовый отчет за отчетный период с 05.07.2018 года по 03.07.2019 г.
